居间费的账务处理方式是什么？

• 10月31日长城消费30股票C净值下跌0.88%，近6个月累计下跌8.46%
• 10月31日招商移动互联网产业股票基金A净值下跌0.60%，近1个月累计上涨8.4%
• 10月31日中欧成长先锋混合A净值下跌0.63%，近1个月累计下跌2.47%
• 10月31日嘉实积极配置一年持有混合A净值增长0.82%，近3个月累计上涨24.52%
• 10月31日大成新锐产业混合A净值下跌0.24%，近1个月累计下跌5.41%
• 10月31日中欧价值发现混合C净值增长0.76%，近3个月累计上涨11.72%
• 10月31日长盛安睿一年持有混合C净值下跌0.26%，近1个月累计下跌1.38%
• 10月31日东海启航6个月持有混合C净值下跌0.44%，今年来累计下跌1.95%
• 10月31日招商均衡成长混合A净值增长0.33%，近3个月累计上涨4.96%
• 10月31日天弘云端生活优选混合C净值下跌1.05%，近6个月累计下跌5.26%
• 10月31日富国创业板两年定开混合净值下跌0.17%，近1个月累计上涨0.92%
• 盛源控股(00851.HK)拟委任北京兴华为新核数师
• 10月31日长城改革红利混合A净值增长1.55%，近3个月累计上涨23.03%
• 10月31日农银策略收益一年持有混合净值下跌0.56%，近1个月累计下跌5.54%