如何进行定额备用金的会计分录操作？

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• 10月31日国泰致和混合C净值增长0.68%，近3个月累计上涨7.36%
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• 10月31日富国精诚回报12个月持有期混合A净值下跌0.12%，近1个月累计下跌1.64%
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• 10月31日富国天成红利混合净值下跌0.32%，今年来累计下跌8.12%
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• 华钰矿业收盘涨4.3%，主力资金净流入9087.72万元
• 10月31日宏利消费混合A净值下跌1.00%，近1个月累计下跌7.96%
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• 10月31日嘉实瑞虹三年定期混合净值下跌0.38%，近1个月累计下跌4.76%
• 10月31日富国稳健增长混合A净值下跌0.08%，今年来累计下跌5.67%